1、基础档案设置
（1）部门、个人、单位、科目档案设置，
（2）期初余额录入，
（3）操作员及权限设置。
2、总账模块操作
（1）凭证新增、修改、作废、删除、插入、审核、记账，
（2）期间损益生成，财务月结，
（3）取消月结、取消记账、取消审核，
（4）常用报表查询方法。
3、固定资产模块操作
（1）固定资产分类、固定资产卡片增加，
（2）固定资产折旧计提，
（3）固定资产业务生成凭证。
4、财务报表生成操作
（1）三大财务报表模版设计、导入与导出，
（2）三大财务报表生成。
一、基础档案信息
1、增加部门、员工（常应用于费用、个人往来等科目的辅助核算）
（1）增加部门操作步骤：【基础设置】一【部门】，点【新增】，输入部门编码、部门名称等，点击【保存】，如果存在二级部门的话，部门编码最好按级次设置，上级部门一定要选。
（2）增加人员操作步骤：【基础设置】一【员工】，选中左边部门，点【新增】，输入职员编码、职员名称及所属部门，点击【保存】。如果想把职员设置成业务员的话，把业务员边上的框打钩打√。带红星的内容为必填信息，职员的其他信息可以根据需要填写（不需要可以不填）。
2、增加往来单位（常应用于应收、应付等往来核算科目的辅助项）
增加往来单位操作步骤：【基础设置】一【往来单位】，然后分两步操作。
第一步：先增加往来单位分类，可以按地区、性质、级别等分类，主要以管理要求、使用方便为准。按下图操作，在窗口左侧点击分类新增按钮，在弹出窗口录入类别编码、名称，保存即可。
第二步：再增加往来单位档案，选中往来单位分类，然后点击【新增】，在弹出窗口输入往来单位的编码、名称，“性质”一定要选择（是客户，是供应商，还是往来单位（既是客户又是供应商）），然后点【保存】，其他信息根据需要填写，有※为必填项。
3、增加项目档案（常应用于核算项目的科目辅助核算）
增加项目的操作步骤：【基础设置】一【项目】，然后分两步操作。
第一步：增加项目分类，根据核算要求或管理需要，可以将不同核算要求的项目可以分为一类，不同的项目大类可以核算不同的会计科目。按下图操作，在窗口左侧点击【分类新增】按钮，然后在弹出窗口录入类别编码、名称，保存即可。
第二步：增加项目，先选中增加好的分类，如果增加了多级分类，须选择最末级分类增加项目。点击【新增】，在弹出的窗口录入项目编码、项目名称，然后保存即可。
4、增加会计科目（系统建账已经预制好会计制度要求的一级科目，明细科目需自己在此处增加）
增加会计科目操作步骤：【基础设置】一【科目】，点击【新增】，增加二级科目时一定要注意科目编码的规则（常用4-2-2-2），和存在级次的关系，增加下级科目时，输入上级科目编码+01(流水号看编到几号，如：01、02、03)。增加一级科目注意输入完编码（一般4位）和名称，还要选择“余额方向”。增加现金、银行类科目时一定打√现金、银行科目属性（否则会影响现金流量录入及报表及现金、银行日记账的查询）。
5、设置辅助核算（单位往来，个人往来，部门核算，项目核算等在此设置）
（1）辅助核算操作步骤：【基础设置】一【科目】，找到要设置辅助核算的科目双击点开，需要挂什么辅助核算就在该辅助核算前打钩，点【保存】。
（2）单位往来、项目核算还需点开后面【设置】按钮，设置核算的单位性质和项目大类。其中单位往来可以根据单位性质设置此科目核算客户还是供应商。如果有些往来单位既是客户又是供应商，设置往来单位性质的时候可以设置成“往来单位”，点此【设置】将科目核算往来单位属性单位设置为“客户/供应商”；项目核算的科目，点开此【设置】选择该科目核算哪个项目大类下的项目，设置好后点击【保存】。
6、科目期初余额的录入
（1）科目期初余额录入操作步骤：【初始化】一【科目期初余额】，然后录入科目期初数据并【保存】，录入完可以点【试算平衡】，来检查期初借贷是否平衡，再点【对账】来检查辅助明细和总账是否相等。
（2）辅助核算科目期初的明细录入：有辅助核算明细的科目行显示为彩色，行双击辅助核算的科目行，即可打开辅助核算期初界面，部门、项目核算的科目直接在此处录入辅助余额，录完单击【保存】。单位、个人往来核算的科目，需要继续点击“明细”按钮，在往来期初明细中录入，录完点【汇总并退出】。
7.增加操作员账号
增加账号步骤：【系统管理】一【用户权限】，然后选择组，点【新增用户】，输入操作员的帐号和密码，点击【保存】。新增用将拥有所选组的权限，如果给所有权限，就选“帐套主管组”，如果不分组，单独授权就选“独立用户组”，独立用户需点【用户授权】设置权限。也可以用【新增用户组】按钮新增组，然后使用【组授权】设置组的权限，组的权限设置好，本组的用户都将拥有该组权限。
二、总账操作
总账操作流程：1【填制凭证】一2【审核凭证】一3【记账】一4【期间损益结转】(生成结转凭证)一5【审核损益结转凭证】一6【记账结转凭证】一7【财务月结账】—8【三大财务报表】生成，流程如下图。
1、填制凭证操作：有两种打开填制凭证方式，分别如下。
（1）点击【总账】-【填制凭证】，进入【填制凭证】界面；
（2）点击【总账】-【凭证管理】，在弹出查询窗口点击【确定】，进入【凭证管理】界面，点击界面中的【新增】按钮，然后填写凭证信息，填写完毕之后点击【保存】即可。
注意：需要现金流量表的，需要点击【流量】按钮选择现金流量项目，如在现金流量项目设置好科目，常规的流量凭证可以自动带出流量，没有设置或者没有自动带出的自己选择流量。有辅助核算的，在弹出窗口选择相应的单位、个人、部门、项目等辅助明细内容。
2、凭证修改：点击【总账】-【凭证管理】，在弹出查询窗口选择日期等查询条件，点击【确定】，进入【凭证管理】界面，在此界面找到要修改的凭证【双击】，就进入【填制凭证】界面，即可在凭证上修改。
注意：凭证修改不了的可能原因如下。
（1）凭证所在月份已经结账：需反结账，进入【系统管理】-【财务结账】选择对应月份，点击【取消结账】;
（2）凭证已记账：需反记账，点击【总账】-【凭证管理】，过滤条件中选择好【会计期间】等条件，点击【确定】，在【凭证管理】查询出来的凭证列表中，勾选上需要取消记账的凭证记录，然后同时按【CTRL+ALT+H】进行反记账;
（3）凭证已审核：需反审核，在【总账】-【凭证管理】界面查询出相关凭证，勾选后，点击【弃审】（注：弃审的操作员需与原审核的操作员一致）;
（4）凭证已出纳签字，有启用出纳签字功能的，如果凭证已出纳签字，需要取消出纳签字。点击【总账】-【凭证管理】界面查询出相关凭证，勾选凭证后，点击【操作】-【取消签字】，这样取消完毕后即可更改凭证了。
3、凭证作废：凭证错误需要作废的，作废凭证不删除仍然占用凭证号，有两种方法作废，方法二更快捷。
方法一：点击【总账】-【填制凭证】，通过右上角【定位】、【上一张】【下一张】按钮找到需要作废的凭证，点击【更多】-【作废】，此处仅适用于单张作废，多张作废需要多次操作；
方法二：在【总账】-【凭证管理】查询相关凭证，勾选凭证后，再点击【操作】-【作废】，这里可选择一张、多张凭证作废。
4、删除作废凭证操作：作废凭证删除才可以重新利用凭证号，删除【作废]凭证】有以下二种方法。
方法一：依次点击【总账】-【填制凭证】，通过右上角【定位】、【上一张】【下一张】找到对应作废凭证，然后点击【删除】按钮，仅支持单张凭证删除；
方法二：依次点击【总账】-【凭证整理】，勾选要删除的作废凭证，然后点击【删除】按钮，可以删除一次删除一张或多张凭证；
5、删除凭证操作：删除正常凭证和删除作废凭证操作相同，有二种方法，具体操作如下。
方法一：依次点击【总账】-【填制凭证】，通过右上角【定位】、【上一张】【下一张】找到对应作废凭证，然后点击【删除】按钮，仅支持单张凭证删除；
方法二：依次点击【总账】-【凭证整理】，勾选要删除的作废凭证，然后点击【删除】按钮，可以删除一次删除一张或多张凭证；
注：若总账已结账、凭证已审核记账，则需要按顺序反结账、反记账、反审核后才能删除凭证。
6、常用凭证操作：常用凭证指经常，或者每月固定要做的凭证。将其保存成模版，使用时直接调出，适当修改保存，以节省工作量。
（1）生成常用凭证操作：在填制凭证界面，点击【保存】-【保存为常用凭证】，在弹出界面，输入编号、说明、选择一个分类]即可。
（2）如何调出常用凭证：在【填制凭证】界面，点击【新增】下拉箭头下的【引入常用凭证】，选择需要调出的常用凭证，点击【确定】，然后正常操作完凭证后【保存】即可。
（3）删除常用凭证方法：依次点击【基础设置】-【常用凭证】，在查询出来的常用凭证中，勾选要删除的常用凭证，点击【删除】按钮即可。
7、插入凭证操作：当漏做凭证，补做凭证时，希望在某凭证号之前插入凭证时，用到此功能。
操作步骤：【总账】-【填制凭证】界面，点击【新增】，录入要使用的凭证号，然后点击【保存】按钮下的【插入保存】即可。比如：已存在0001和0002号凭证，想在0001和0002号凭证中插入一张，此时在增加凭证时，编号自动带出0003，若此时手动把凭证编号修改为0002，再点【插入保存】凭证，则之前的0002号凭证则为0003号，0002以后凭证号自动+1。
8、审核凭证操作:
方法一：审核单张凭证，【总账】-【填制凭证】界面，查找到相应的凭证之后，点击【审核】；也可以在【凭证管理】查询出凭证勾选，然后进行批量审核:
方法二：批量审核，点击【总账】-【凭证管理】，进入【凭证管理】界面，查询出凭证直接勾选（或点击“待审核”页签，显示出未审核的凭证勾选），可以全选（表头打勾）或者部分勾选，然后点击菜单栏【审核】按钮，即完成批量审核的操作。
注：原则上制单和审核不能是同一操作员，个别公司需要制单、审核是同一个人，可以设置制单审核为同一个人，步骤：【系统管理】一【选项设置】一【财务】一“制单人与审核人可为一人”打钩。
9、取消凭证审核：取消凭证审核有两种方式，操作和审核凭证方法相同。
方法一：点击【总账]-【填制凭证】-【弃审】;
方法二：点击【总账】-【凭证管理】界面查出相关凭证，勾选后，点击【弃审】即可（如上图）。
注：(1)弃审的操作员须与原审核的操作员一致，且必须编号一致，仅名称一致无法弃审；
(2)若凭证已记账需取消记账再弃审，取消记账操作参考后面【凭证取消记账】。
10、凭证记账操作：凭证记账有以下三种方法，方法二和方法三可以批量记账:
方法一：点击【总账】-【填制凭证】，找到相应的凭证，在凭证上方点击【记账】按钮；
方法二：点击【总账】-【记账】功能，按日期查询出相应凭证列表，点击【记账】按钮即可批量记账；
方法三：点击【总账】-【凭证管理】，在查询出来的凭证列表中勾选（也可以点“待记账”页签，选择对应凭证勾选），然后点击菜单栏上的【记账】按钮。
11、反记账操作：当已记账凭证有错误，需要修改或删除时，须取消凭证记账。
操作步骤：点击【总账】--【凭证管理】，过滤条件中选择好【会计期间】等，点击【确定】查询出凭证列表，勾选上需要取消记账的凭证记录，同时按【CTRL+ALT+H】进行反记账；
(注：批量取消的只是当前页显示的凭证，如果凭证较多存在多页，需要点击下一页再重复操作;如果当前月份已经月结，需要先取消财务结账再取消记账。)
12、期间损益结转操作：月末将损益类余额转入本年利润科目的步骤。
操作步骤：点击【总账】-【期间损益结转】，在损益结转界面，先选择结转的期间;
（1）如果损益类科目发生的凭证还没有记账，需勾上【包含未记账凭证】，（设置方式选择【一级科目】则下面列表中只显示一级科目，选择【末级科目】则当科目有下级时只显示末级科目）;
（2）如果想收入、支出类科目分开生成，可勾选【收入支出分别结转】，默认勾选的是【合并生成利润】；
（3）选择【本年利润科目】后，点击【生成凭证】即可生成结转损益的凭证。
注：此结转凭证保存后，仍需要审核、记账。
13、月末结账与取消结账操作:
（1）结账操作:【系统管理】一【财务结账】，选择月份，点击【月末结账】。
（2）取消结账操作:【系统管理】一【财务结账】，选择月份，点击【取消结账】。
14、账表查询操作：【总账】--【总账、明细帐、多栏账、余额表、辅助账......】，在总账左侧菜单中找到想要的报表，点击出入查询条件即可。
（1）没有辅助核算的科目帐查询：科目总账、明细账、科目日记帐、科目多栏帐、科目余额表等，按上图点开，选择科目范围，日期范围，是否记账等条件后确定即可。
（2）挂辅助核算的科目帐查询：辅助总账、明细账、辅助多栏帐、辅助余额表、期间报表、统计报表等，点开相应报表，在查询条件输入科目范围，日期范围，是否记账等条件后，勾选：核算类型，再点击查询。
（3）其他账表查询：有些单位还需要分析表和一些其他的表查询，操作方法相同。
注意：一些报表默认表头二次过滤科目，导致查出来一个表对应一个科目，科目不能全部显示出来如下图1。要想显示出来所有就需要要把二次过滤给取消了（如下图2），这样科目才全部出来了。
图1
图2
三、固定资产
1、增加资产分类：系统已经预制一些分类，如果不能满足需求，可手动添加更多资产分类。
方法一：【基础设置】-【资产分类】-【新增】。
方法二：【固定资产】-【新增资产】-【编辑分类】。
录入相应信息：编号，名称，资产属性，默认使用年限，默认残值率，增值税的信息（默认信息新增卡片上自动带出，可修改）然后保存即可。
2、录入期初资产卡：在启用日期之前已购买的资产卡片，都通过期初资产卡片录入。
步骤：【初始化】一【期初资产卡片】，选择资产分类，点击分类进入资产卡片录入界面，录入资产卡片信息。
3、新增资产卡片：启用日期后购买的固定资产，通过新增资产增加。
（1）步骤：【固定资产】一【新增资产】，选择资产分类，点击分类进入资产卡片录入界面，然后录入资产卡片信息。
（2）资产卡片信息录入：期初卡片、新增卡片录入界面相同，只有日期不同，期初卡片日期是启用帐套之前的日期，会计算已计提月份，累计折旧等信息。新增卡片为当月日期，二者其他信息填写相同，带红星号的为【必填】，其他信息根据需要可填可不填，比如规格型号、存放地点、使用人，进项税、购买单位等。
4、计提固定资产折旧：
方法一：【固定资产】-【计提折旧与摊销】一【快速计提】，
方法一：【固定资产】-【计提折旧与摊销】一【新增】-【保存】。
5、固定资产生成凭证：新增资产、资产变动和计提折旧等需要生成会计凭证到总账系统。
步骤：【总账】一【单据生成凭证】一选择【资产】一选择要生成凭证的【单据类型】，也可以全选，然后【下一步】，直到【保存】生成的凭证。
四、UFO报表
1、报表模版设计、导入和导出
（1）步骤：【T-UFO】--【模版设计】，系统已经预制常用报表，一般不用修改。如果个性化需求，需要修改或新建报表的，可以在【模版设计】修改、新建报表模版，也可以将其他帐套报表模版导入，或者导出报表模板到其他帐套。
（2）在【模版设计】界面-选择相关报表，点击【模版设计】、【导出】等功能即可。
2、报表取数
方法一：在【财务报表菜单查看，步骤：【T-UFO】--【财务报表】一列选择要查看的报表。在查询界面输入年、月等条件（季报，在月份里选择“季度”），如果凭证还没记账时想查看报表，需勾选【未记账】。
方法二：在【报表数据】界面生成，步骤：【T-UFO】--【报表数据】，在打开的界面点击【生成报表】，然后选择要生成的报表（可多选）。点击【下一步】，生成后的报表在左侧点相应的年度、月份、季度就可以查看。
以上为用友T+财务部分标准操作方法，因篇幅有限，一些特殊、个性化的核算设置无法全部展现出来。使用中遇到问题，或者在财务核算中有特殊要求，需要一些特殊设置或个性化报表的，欢迎扫码咨询作者。
